周三(6月12日)美国通胀降温超预期;美联储维持利率不变,公布鹰派点阵图;美元大幅下跌后反弹,黄金连续三个交易日反弹。隔夜黄金TD收盘报548.04,白银TD报7822。
基本面
隔夜公布的美国5月未季调CPI年率录得3.3%,低于预期和前值的3.4%,为3个月低位;美国5月季调后CPI月率录得0%,低于预期的0.1%和前值的0.3%;美国5月未季调核心CPI年率录得3.4%,低于预期的3.5%,和前值的3.6%,为2021年4月以来最低水平;美国5月季调后核心CPI月率录得0.2%,低于预期和前值的0.3%。CPI数据全面下滑,且幅度均超预期,投资者大幅上调降息预期,9月份降息概率高达70%,美元大幅下挫,黄金飙升。
凌晨美联储如期宣布利率维持在5.25%-5.50%区间不变,点阵图把今年降息次数由3次降至1次,明年4次。在19位官员中,有4位官员认为2024年不应降息,7位官员认为将降息1次,8位官员认为将降息两次。对通胀持续向2% 迈进更有信心之前不会降息。上调了今明两年的PCE和核心PCE预期,认为近几个月通胀进一步取得温和进展。美联储维持2024-2026年的GDP增速预期,小幅上调明年失业率预期。
鲍威尔表示通胀已大幅缓解,但仍过高。今年至今,并未对通胀有更大的信心以便进行降息,还未到公布降息日期的阶段,需要更多良好的数据。美联储对降息的审慎态度,打击了刚刚升温的降息预期,截止目前,9月降息概率跌至60%下方,美元回升,黄金回吐大部分涨幅,降息预期回到原点,没有预期利好支撑,黄金缺乏进一步的上涨动能。由于美联储内部分歧明显,加剧市场动荡,后续继续关注经济数据表现,特别是通胀进展。
截止6月12日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量为830.78吨,与上一交易日持平。
重点关注
20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数(万人)
20:30 美国5月PPI年率
20:30 美国5月PPI月率
技术分析
黄金TD2小时线
国际黄金日线收带上影小阳线,日线3连阳,分时保持上涨结构,依然定义为反弹,关注分时结构的转化,激进的可以2340(551)为短期多空分界点看空,破位止损。黄金压力:2340(551),支撑:2310,2280(546-45,540)。
白银TD2小时线
白银TD在数据推动下出现较为有力度的反弹,整体下跌结构完好,可以本轮反弹高点为多空分界点,维持高空策略。白银压力:30.25(7950),支撑:29.00,28.50,(7750,7620,7520)。
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