周一(5月6日)51假期期间,中东局势出现缓和;美联储释放鸽派信号;美国4月失业率意外上升。9月降息预期升温,美债收益率、美元持续走低,国际黄金低位震荡,并刷新回调低点。周一黄金TD开盘报539.10,白银TD报6919。
基本面
上周四凌晨,美联储如期宣布维持利率不变,同时承认近期通胀进展不顺,官宣6月开始减缓缩表步伐。鲍威尔会后否定了加息选项,表示下次会议不太可能加息,具体取决于数据;获得足够的信心进行降息需要的时间比之前预期的更长,目前来看推迟降息可能是合适的。会议释放较市场预期更为鸽派的信号。
上周五公布的美国4月份非农就业人数录得17.5万人,低于预期的24.3万人和前值的31.5万人,为六个月来最小增幅;失业率录得3.9%,低于预期和前值的3.8%。就业数据意外走低,提振降息预期,数据公布后,首次降息时间预期由11月提前至9月。美元、美债收益率收低。
另外同日公布的美国4月ISM非制造业PMI录得49.4,低于预期的52和前值的51.4,回落至50荣枯线下方,为2022年12月以来新低。
在美联储鸽派及经济数据打击下,叠加疑是日本央行入场干预,美元兑日元大幅下跌,美元连续下跌,美债收益率也收跌,双重加持下,金价并未录得上涨,反而震荡走低,更多的是获利盘及恐高压力,中东局势没有进一步恶化,也缓解了买盘的入场压力。后续随着金价的下跌及获利盘的消化,地缘冲突并没有真正得到解决,还有整体依然处于去美元化大进程当中,仍将有源源不断的买盘进场,大幅调整就是买入的好时机。
截止5月3日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量为830.47吨,比上一交易日增加0.87顿。
重点关注
+00:50 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。
+01:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
技术分析
黄金TD2小时线
黄金TD受国际金价及人民币升值的影响,周一大幅低开,538显示了强支撑,强劲反弹,短线预计维持目前的反弹态势,上方关注547一线压力,整体依然处于调整当中。黄金压力:2330(547),支撑:2280-60(538)。
白银TD2小时线
白银TD受国际银价的影响,早盘跳空低开,在6900附近得到支撑,大幅回升,分时、日线保持下跌结构,短线上涨较有力度,预计有可能回试7100上方。白银压力:27.00(7100-60),支撑:26.00(6900,6800)。
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