周一(9月12日)美国CPI公布前夕,通胀预期下降,美股上涨,美元大幅下跌,美债收益率维持高位,黄金延续反弹。中国中秋假期休市,13日正常开市,黄金TD开盘报389.16,白银TD报4500。
基本面
在美国CPI公布前夕,消费者下调了通胀预期。1年通胀预期由6.2%降至5.75%,为10个月低点,3年通胀预期从3.2%降至2.8%,为近两年来的最低水平。目前市场对8月CPI年率预估值为8.1%,比7月的8.5%略有下降,但似乎并未能改变美联储9月的加息预期,据CME“美联储观察”,美联储9月加息75个基点的概率达92%。
欧央行继续强调鹰派立场,欧央行管委Edward Scicluna表示,75个基点的加息不会成为常态。德国央行行长则表示,如果通胀持续上升,欧洲央行将被迫继续加息。由于非农国家央行流露出强鹰意愿,叠加美元连续上涨积累的大量获利盘,美元出现了较大幅度的回调,黄金乘机反弹,但加息预期仍支持美债收益率维持高位,制约金价反弹高度。关注晚间CPI数据对加息预期的影响,目前市场表现看,似乎已经接受了9月美联储75基点的加息幅度,一旦预期下降,美元、美债收益率都将受到打击,黄金有望迎来大级别的反弹。关注市场情绪的变化,多看少动。
截止9月12日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量为964.91吨,比上一交易日减少。
重点关注:
18:00美国8月NFIB小型企业信心指数
20:30美国8月未季调CPI年率
20:30美国8月季调后CPI月率
20:30美国8月未季调核心CPI年率
技术面
黄金TD 2小时线
黄金日线收带上下影小阳线,分时保持上涨结构,但日线、周线保持下跌结构,中期方向依然不明朗。上方临近1745强阻力,不建议追多,初次触及可尝试做空。黄金压力:1740-45(390-91),支撑:1715-11(387)。
白银TD 2小时线
白银TD分时和日线转上涨结构,距离周线多空分界点也只有一步之遥,短线预计还将反复震荡做实底部。保守维持观望,激进的可逢低买入。白银压力:20.30(4580),支撑:19.20(4350)。
观点仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
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