周三(7月31日)中东局势升级,伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击;鲍威尔称最快9月降息;美元、美债收益率重挫,黄金飙升,国际金价最高触及2450。隔夜黄金TD收盘报564.16,白银TD报7441。
基本面
隔夜公布的美国7月ADP就业人数录得12.2万人,低于预期的15万人,为2024年1月以来最小增幅。前值由15万人上修为15.5万人。另外,美国第二季度劳工成本指数季率录得0.9%,低于预期的1.0%和前值的1.2%,在上一季创下一年最大涨幅后大幅回落,为通胀正在逐渐缓解增添更多证据。进一步提振降息预期。
凌晨美联储如期宣布维持利率不变,声明中显示“在实现委员会2%的通胀目标方面取得了一些进一步进展。”但仍保留“在对通胀有更大信心之前不会降息”的措辞。鲍威尔表示,只要未来的通胀数据证实近期通胀回落的趋势,“我们对在下次会议上采取行动愈发有信心"。同时弱化通胀对决策的影响并增加对就业市场走弱的关注。利率决议后,9月降息的概率为100%,降息次数由2次升至近3次。
地缘政治方面,哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭袭身亡,伊朗外交部称,哈尼亚的鲜血“绝不会白流”。据美媒报道,伊朗领导人下令对以色列发动避免伤及平民的直接袭击。中东局势骤然恶化,金价飙升,美联储利率决议后,金价进一步上扬。市场基本消化了9月降息预期,后续焦点将转向降息幅度及次数,同时关注中东局势的发展。
截止7月31日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量为846.05吨,比上一交易日增加2.88吨。
重点关注
19:30 美国 7 月挑战者企业裁员人数(万人)
20:30 美国至 7 月 27 日当周初请失业金人数(万人)
21:45 美国 7 月标普全球制造业 PMI 终值
22:00 美国 7 月 ISM 制造业 PMI
22:00 美国 6 月营建支出月率
22:00 美国 7 月谘商会消费者信心指数
技术分析
黄金TD2小时线
国际黄金日线收实体大阳线,突破中期多空分界点,日线形成新的上涨结构,短期有望挑战历史高点,但据此认为将展开一波单边上涨行情还为时过早,更多的可能维持宽幅震荡,短期多空分界点移至2410(563.50)一线,激进可盘中高抛低吸,保守的等待新的做空信号。黄金压力:2460,2470(570,575),支撑:2426(565)。
白银TD2小时线
白银TD分时形成双底结构,短线有望进一步走高,上方目标7600-7700一线。白银压力:29.20-45(7600,7700),支撑:27.80(7300)。
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