周一(8月5日)美国ISM非制造业指数不及预期,全球经济增速放缓,贸易局势不确定性以及地缘政治风险持续发酵,美元暴跌,全球股市哀鸿遍野,黄金受到避险资金的追捧,国际金价日内上涨逾30美金。隔夜黄金TD收盘报335.02,白银TD报4010。
基本面
隔夜公布的美国7月ISM非制造业PMI指数录得53.7,低于预期的55.50,并创自2016年8月以来最低水平,非制造业数据全线下跌。随着美国各项经济指标持续下滑,市场对美联储9月再次降息的预期升温。据CME“美联储观察”显示,市场预计美联储9月降息概率为100%, 9月降息50个基点的概率从早先的2.7%上升至28.1%。
由于近期欧美经济数据普遍表现低迷,特朗普的贸易保护政策引发全球范围的贸易争端,成为全球经济的最大风险来源,日韩相互拉黑,加入混战,市场进入避险模式,恐慌指数VIX冲上24.59,创7个月新高,全球股市遭遇抛压,哀鸿遍野,其中标普500指数更创自2018年12月21日以来最大单周跌幅,亚太股市亦纷纷创近期新低。资金流入避险资产债券和黄金。
美银美林上周公布的数据显示,今年以来投资者从全球股市中撤出了1.7万亿美元资金。美国3个月期和10年期国债收益率倒挂程度为2007年4月来最大,美国10年期国债收益率跌至1.75%,创近3年来低位;德国、新西兰、韩国、英国等多国债券收益率跌至纪录新低。黄金ETF持仓连续3个月获得增持。
另外美伊冲突,英国脱欧、韩朝局势等各种风险事件,及全球央行集体步入降息的预期,仍将支撑黄金上涨。重点关注周二及周三公布的澳储行、纽储行8月利率决议,若澳、纽均再度降息,有望黄金提供进一步上行动力。
截止8月5日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量为835.16吨,比上一交易日增加4.40吨。
重点关注:
12:30澳大利亚8月央行利率决议
技术面
黄金TD 2小时线
金价突破前期高点后再次走出单边上涨行情,短线面临技术性调整,向上方向不变,以1450为短期多空分水岭 继续看涨。黄金压力:1478(340),支撑:1460,1450(330)。
白银TD 2小时线
白银表现远远弱于黄金,由于人民币的贬值,白银TD走出了突破走势,国际白银并未能突破前期高点,整体仍属于强势整理,长期看涨观点不变,维持逢低做多策略。白银压力:16.65(4057),支撑:16.10(3930)。
观点仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
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