周一(2月5日)经合组织上调2024年全球经济增长预期;美国非制造业PMI创4个月新高;美联储鹰言不断,持续打压降息预期。美元、美债收益率齐齐上涨,黄金继续杀跌。隔夜黄金TD收盘报480.21,白银TD报5840。
基本面
周一公布的美国1月ISM非制造业PMI录得53.4,好于预期的52和前值的50.5,同时创四个月新高;新订单和物价指数创近一年新高。强劲的经济数持续打压降息预期。
另外经合组织将2024年全球经济增长预期上调至2.9%, 11月该数值为2.7%。同时表示,如果红海航道袭击持续,一年后可能使CPI增加0.4%。
众多美联储官员周一强化了美联储鹰派立场。鲍威尔在一档节目中表示3月降息不太可能。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称,虽然目前基准利率处于高水平,但并未影响经济增长,可以再观望一段时间,再决定是否需要降息。芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储的目标是PCE达到2%,需要看到更多的数据确认。
经济的强劲表现及美联储的鹰派立场,市场不断下调降息预期,据CME的FedWatch工具显示,美联储3月降息的概率低于20%;联邦基金期货显示,年内降息幅度为120个基点,低于之前的150个基点。伦敦证券交易所的IRPR显示, 2024年将降息四次,低于上周一的六次。受此影响,美元、美债收益率持续走高,黄金下挫。短期继续关注美国经济数据表现,降息预期随时可能随之改变。
截止2月5日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量为851.73吨,与上一交易日持平。
重点关注:
+01:00 2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话。
技术面
黄金TD 2小时线
国际黄金日线收带下影实体阴线,日线2连阴,重心下移,将再次考验2000关口支撑。黄金TD跌破短期多空分界点,分时形成新的下跌结构 ,但日线上涨结构完好,整体仍处于高位区间震荡当中。黄金压力: 2042(481.50),支撑:2010,2000(477)。
白银TD 2小时线
白银TD日线2连阴,整体仍处于宽幅震荡当中,下方关注5800一线支撑,多看少动。白银压力:22.70(5920),支撑:22.10(5800)。
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